交城县2016年财政预算执行情况说明

　　第一部分：财政预算执行情况

　　一、财政收入完成情况

　　2016年,财政收入合计180537万元，其中一般公共预算收入完成41071万元，转移性收入完成97363万元，2015年结余8729万元，债务转贷收入33191万元，预算稳定调节基金49万元，政府性基金调入134万元。

　　（一）一般公共预算收入完成情况

　　2016年，全县财政总收入完成85188万元，同比增长1.18%。一般公共预算收入完成41071万元，为2015年38049万元的107.94%，同比增长7.94%；为市计划39700万元的103.45%。无论是增幅、或者占市计划完成比例，均名列全市前列。

　　1、财政总收入分级次完成情况：

　　⑴中央收入完成29127万元，为2015年同期32739万元的88.97%；

　　⑵省级收入完成10520万元，为2015年同期9267万元的113.52%；

　　⑶市级收入完成4470万元，为2015年同期4136万元的108.08%；

　　⑷县级收入完成41071万元，为2015年同期38049万元的107.94%。

　　2、一般公共预算收入分系统完成情况：

　　⑴国税收入累计完成10248万元，为市调整计划6075万元的168.69%，同比增长68.69%，为2015年同期6369万元的160.90%;

　　⑵地税收入累计完成16429万元，为市计划17285万元的95.05%，同比降低4.95%，为2015年同期18441万元的89.09%;

　　⑶财政直接收入累计完成14394万元，为县计划16501万元的87.23%，为2015年同期13239万元的108.72%。其中：排污费完成765万元，水资源费完成61万元，教育费附加完成1949万元，地方教育费附加完成657万元，矿产资源补偿收入完成5万元，“两权”价款完成2999万元，行政性收费完成2212万元，罚没收入完成 1516万元，其他收入完成4230万元。

　　（二）转移性收入完成情况转移性收入完成97363万元。其中：返还性收入完成1506万元，一般性转移支付收入完成64229万元，专项转移支付收入完成31628万元。

　　（三）2015年结余资金收入情况

　　2015年结余资金8729万元，主要是上级拨入专项转移支付资金结余。其中主要有：一般公共服务支出结余142万元， 教育支出结余6063万元，文化体育与传媒支出结余236万元，医疗卫生和计划生育支出结余359万元，节能环保支出结余341万元， 农林水支出结余1089万元。

　　（四）债务转贷收入完成33191万元。

　　（五）其他收入情况

　　2015年预算稳定调节基金调入49万元，政府性基金转列调入134万元。

　　二、财政预算支出完成情况

　　一般公共预算总支出175304万元，结余5233万元。其中：一般公共预算支出141994万元，债务还本支出30991万元，安排预算稳定调节基金1397万元，上解支出821万元，援助其他地区支出101万元。

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2016年，全县一般公共预算支出累计完成141994万元，为2015年139296万元的101.94%，同比增加1.94%。其中：一般公共服务支出13741万元，公共安全支出8659万元，教育支出40818万元，科学技术支出406万元, 文化体育与传媒支出2807万元，社会保障和就业支出16543万元, 医疗卫生和计划生育支出21387万元，节能环保支出1847万元，城乡社区支出4597万元, 农林水支出19210万元，交通运输支出1661万元, 资源勘探信息等支出2794万元，商业服务业等支出370万元,国土海洋气象等支出1889万元，住房保障支出3838万元，粮油物资储备支出337万元，国防支出310万元，金融支出33万元，债务还本付息支出505万元，其它支出242万元。

　　（二）债务还本支出30991万元。

　　（三）其他支出

　　安排预算稳定调节基金1397万元，上解支出821万元，援助其他地区支出101万元。

　　（四）2016年结余资金情况

　　2016年终结余5233万元，主要是：一般公共服务支出结余337万元，教育支出结余671万元，社会保障和就业支出结余130万元，医疗卫生与计划生育支出结余340万元，农林水支出结余2827万元，商业和服务业支出结余403万元，住房保障支出结余216万元，其他支出结余118万元。

　　第二部分：政府性基金预算执行情况

　　一、政府性基金收入完成情况

　　2016年政府性基金收入合计18912万元。其中：县级政府性基金收入完成3872万元，转移性收入完成1203万元，债务转贷收入2168万元，2015年结余收入11669万元。

　　（一）县级政府性基金预算收入完成情况

　　2016年，全县政府性基金收入完成3872万元,和2015年比降低73.57%，降低主要原因是土地出让收入减少10246万元。其中：土地出让总价款完成1966万元，城市基础设施配套费完成463万元，污水处理费完成226万元，国有土地收益完成283万元，拨付土地收入完成881万元，农业土地开发资金完成88万元，缴纳新增建设用地有偿使用费35万元。

　　（二）政府性基金转移性收入完成情况转移性收入完成1203万元。其中主要有：大中型水库移民后期扶持基金收入422万元，彩票公益金收入516万元，其他政府性基金收入83万元。

　　（三）债务转贷收入2168万元。

　　（四）2015年结余资金情况

　　2015年政府性基金结余11669万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金结余1146万元，计提公共租赁住房资金结余247万元，国有土地使用权出让结余929万元，国有土地收益基金结余1594万元，农业土地开发资金结余475万元，新增建设用地土地有偿使用费结余2997万元，城市基础设施配套费结余258万元，污水处理结余80万元，水土保持补偿费结余107万元，资源勘探信息结余82万元，彩票公益金结余483万元，煤炭可持续发展基金结余3002万元，价格调节基金结余181万元，其他政府性基金结余88万元。

　　二、政府性基金支出完成情况

　　政府性基金支出合计12332万元，其中：政府性基金支出11828，政府性基金调出134万元，上解支出2万元，债务还本支出368万元。

　　（一)政府性基金预算支出完成情况

　　2016年，政府性基金支出完成11828万元，比2015年20460万元减少42.19%。其中：文化体育与传媒支出60万元，国有土地使用权出让支出4882万元，城市基础设施配套费支出466万元，社会保障和就业支出964万元，国有土地收益基金支出1811万元，农业综合开发支出100万元，新增建设用地土地有偿使用费支出157万元，污水处理费支出256万元，农林大中型水库库区基金支出36万元，资源勘探支出82万元，商业服务业支出6万元，彩票公益金支出422万元，其他支出2586万元。

　　（二）其他支出

　　由于政策性因素将政府性基金调入专项收入134万元。上解支出2万元，债务还本支出368万元。

　　（三)政府性基金结余情况

　　2016年政府性基金结余6580万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金结余505万元，国有土地使用权出让结余657万元，农业土地开发资金结余463万元，新增建设用地土地有偿使用费结余2910万元，城市基础设施配套费结余255万元，彩票公益金结余577万元，小型水库移民扶助基金结余88万元，城市公用事业费附加结余26万元，国有土地收益基金结余66万元，污水处理费结余50万元，大中型水库库区结余27万元，其他政府性基金结余956万元。

　　第三部分：社会保险基金执行情况

　　一、社会保险基金收入完成情况

　　2016年，全县社会保险基金收入完成33562万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入8980万元，城乡居民基本养老保险基金收入4172万元，生育保险基金收入72万元，上年结余收入20338万元。

　　二、社会保险基金支出完成情况

　　2016年，全县社会保险基金支出20520万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出17291万元，城乡居民基本养老保险基金支出3160万元，生育保险基金支出69万元。

　　三、社会保险基金结余情况

　　2016年社会保险基金滚存结余13042万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余5778万元，城乡居民基本养老保险基金结余6856万元，生育保险结余408万元。

　　第四部分：国有资本经营预算执行基本情况

　　我县没有国有资本经营收入，不编制国有资本经营收支情况。

　　交城县财政局

　　2017年3月

　　附：交城县2016年财政预算执行情况明细表.xls